山证资管裕景30天持有期债券发起式C(016882) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 4.18亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3.34亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.82亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.86亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.25亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.03亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3.58亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.55亿 | 4.34亿元 | -- |