山证资管裕景30天持有期债券发起式C (016882.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0985元 (2026-07-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4358 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕景30天持有期债券发起式(016881) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C(016882) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3.34亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.82亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.86亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.25亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.03亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3.58亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.55亿 | 4.34亿元 | -- |