山证资管裕景30天持有期债券发起式C (016882.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0969元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4254 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕景30天持有期债券发起式(016881) |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式C(016882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-04 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-02 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-20 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-19 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-17 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-14 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-07 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-01 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-31 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-30 | 1.0896元 | 1.0896元 |