山证资管裕景30天持有期债券发起式C (016882.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0974元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4247 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕景30天持有期债券发起式(016881) |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式C(016882) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |