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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
山证资管裕景30天持有期债券发起式C
(016882.jj )
山证（上海）资产管理有限公司
申
基金经理
蓝烨
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-21
总资产规模
3.34亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0979
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.71%
(4341 / 7329)
相关基金:
主从基金:
山证资管裕景30天持有期债券发起式(016881)
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山证资管裕景30天持有期债券发起式C(016882) - 历史资产组合