交银稳安30天滚动持有债券C (016876.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0891元 (2026-02-27) 基金经理黄莹洁季参平管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4493 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安30天滚动持有债券A |
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交银稳安30天滚动持有债券C(016876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-26 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-04 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-02 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-28 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-14 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-13 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-09 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-31 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-29 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-25 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |