交银稳安30天滚动持有债券C (016876.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0896元 (2026-03-03) 基金经理黄莹洁季参平管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4458 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安30天滚动持有债券A |
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交银稳安30天滚动持有债券C(016876) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.32亿 | 99.18% |
| (其中) 债券 | 30.32亿 | 99.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 994.60万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 1,507.47万 | 0.49% |
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