估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银稳安30天滚动持有债券C
(016876.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-24
总资产规模
11.27亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0868
元
(
2026-01-16
)
基金经理
黄莹洁
季参平
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4380 / 7182)
相关基金:
主从基金:
交银稳安30天滚动持有债券A
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交银稳安30天滚动持有债券C(016876) - 基金投资策略和运作
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