交银稳安30天滚动持有债券C (016876.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0868元 (2026-01-16) 基金经理黄莹洁季参平管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4380 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安30天滚动持有债券A |
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交银稳安30天滚动持有债券C(016876) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 11.27亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 15.65亿 | 14.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 17.83亿 | 16.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.48亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.40亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.18亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,110.31万 | 3,949.56万元 | -- |