交银稳安30天滚动持有债券A (016875.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理季参平基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1033元 (2026-07-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4092 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安30天滚动持有债券C |
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交银稳安30天滚动持有债券A(016875) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.15% | 0.26% | 0.17% | 0.22% | 0.08% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | 0.06% | -0.009% | 0.27% | 0.24% | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.22% | 0.06% | 0.34% | 0.06% | 0.15% | 1.76% |
| 2024 | 0.40% | 0.40% | 0.15% | 0.37% | 0.40% | 0.21% | 0.28% | 0.03% | 0.04% | 0.15% | 0.27% | 1.04% | 3.80% |
| 2023 | 0.21% | 0.13% | 0.22% | 0.25% | 0.32% | 0.20% | 0.36% | 0.60% | -0.14% | 0.15% | 0.34% | 0.44% | 3.11% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.19% |