交银稳安30天滚动持有债券A (016875.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理季参平基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1031元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4127 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安30天滚动持有债券C |
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交银稳安30天滚动持有债券A(016875) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.06亿 | 97.86% |
| (其中) 债券 | 24.06亿 | 97.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,968.50万 | 0.80% |
| 3 | 其他资产 | 3,283.97万 | 1.34% |
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