交银稳安30天滚动持有债券A (016875.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理季参平基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1033元 (2026-07-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4110 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安30天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银稳安30天滚动持有债券A(016875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 327.95万元 | 0.20% | 81.99万元 | 0.05% |
| 2025-10-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 141.63万元 | 0.20% | 35.41万元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 21.47万元 | 0.20% | 5.37万元 | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |