景顺长城稳健增益债券C (016870.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1363元 (2025-12-15) 基金经理彭成军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1131 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券A 、景顺长城稳健增益债券F |
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景顺长城稳健增益债券C(016870) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 53.26亿 | 46.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 20.40亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 9.43亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 16.04亿 | 14.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8.39亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 219.42万 | 213.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 218.86万 | 218.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 172.52万 | 173.44万元 | -- |