景顺长城稳健增益债券C (016870.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1623元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (1143 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券(016869) 、景顺长城稳健增益债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城稳健增益债券C(016870) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 50.81亿 | 44.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 67.28亿 | 59.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 53.26亿 | 46.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 20.40亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 9.43亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 16.04亿 | 14.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8.39亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 219.42万 | 213.96万元 | -- |