景顺长城稳健增益债券C (016870.jj ) 申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1649元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1201 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券A 、景顺长城稳健增益债券F |
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景顺长城稳健增益债券C(016870) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.13亿 | 18.14% |
| (其中) 股票 | 44.13亿 | 18.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 179.02亿 | 73.57% |
| (其中) 债券 | 179.02亿 | 73.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 14.30亿 | 5.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.69亿 | 1.10% |
| 5 | 其他资产 | 3.19亿 | 1.31% |
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