景顺长城稳健增益债券C (016870.jj ) 申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1649元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1201 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券A 、景顺长城稳健增益债券F |
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景顺长城稳健增益债券C(016870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-25 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-19 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-14 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-13 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-11 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-10 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-06 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-04 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-31 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-22 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-14 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-06 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-01 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-23 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |