景顺长城稳健增益债券C (016870.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1464元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1605 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券(016869) 、景顺长城稳健增益债券F |
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景顺长城稳健增益债券C(016870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-06 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-01 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-23 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-18 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-17 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-16 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-15 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-05 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-04 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-02 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-01 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-29 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-28 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-25 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-20 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-18 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-15 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-08 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-07 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-30 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-28 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |