景顺长城稳健增益债券C (016870.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1394元 (2025-12-12) 基金经理彭成军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1059 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券A 、景顺长城稳健增益债券F |
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景顺长城稳健增益债券C(016870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-02 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-01 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-28 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-20 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-19 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-18 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-11-17 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-11-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-10 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-05 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-10-31 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-10-30 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-10-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-10-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-10-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-10-24 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-10-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-10-22 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-10-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-10-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-10-17 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-10-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-10-15 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-10-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-10-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-10-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-10-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-09-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-09-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-09-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |