景顺长城稳健增益债券A (016869.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1553元 (2025-12-22) 基金经理彭成军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率31.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (791 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券C 、景顺长城稳健增益债券F |
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景顺长城稳健增益债券A(016869) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 94.71亿 | 82.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 27.51亿 | 24.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 6.01亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.86亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.17亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,852.88万 | 4,701.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,056.70万 | 6,011.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 7,252.90万 | 7,259.44万元 | -- |