景顺长城稳健增益债券A (016869.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1534元 (2025-12-12) 基金经理彭成军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率31.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (798 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券C 、景顺长城稳健增益债券F |
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景顺长城稳健增益债券A(016869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-11 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-09 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-05 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-04 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-03 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-02 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-01 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-11-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-26 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-11-21 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-18 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-17 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-14 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-13 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-06 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-05 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-10-31 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-10-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-10-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-10-28 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-10-27 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-10-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-10-23 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-10-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-10-21 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-10-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-10-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-10-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-10-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-10-14 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-10-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-10-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-10-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-09-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-09-29 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-09-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |