景顺长城稳健增益债券A (016869.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1773元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率28.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (807 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券C 、景顺长城稳健增益债券F |
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景顺长城稳健增益债券A(016869) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.73亿 | 17.88% |
| (其中) 股票 | 51.73亿 | 17.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 225.43亿 | 77.93% |
| (其中) 债券 | 225.43亿 | 77.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.37亿 | 2.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 0.40% |
| 5 | 其他资产 | 3.58亿 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.75亿 | 6.83% |
| 采矿业 | 1.99亿 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.36亿 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.35亿 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 1.02亿 | 0.35% |
| 金融业 | 6,618.12万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 5,523.00万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,276.00万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,228.91万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,190.14万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.40%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5.68亿 | 1.96% |
| 通讯 | 5.45亿 | 1.88% |
| 医疗保健 | 4.64亿 | 1.60% |
| 金融 | 3.51亿 | 1.21% |
| 工业 | 2.16亿 | 0.75% |
| 必需消费品 | 1.91亿 | 0.66% |
| 能源 | 8,208.82万 | 0.28% |
| 科技 | 1,290.70万 | 0.04% |
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