景顺长城稳健增益债券A (016869.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1717元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率28.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (1014 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券C 、景顺长城稳健增益债券F |
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景顺长城稳健增益债券A(016869) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.13亿 | 18.14% |
| (其中) 股票 | 44.13亿 | 18.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 179.02亿 | 73.57% |
| (其中) 债券 | 179.02亿 | 73.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 14.30亿 | 5.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.69亿 | 1.10% |
| 5 | 其他资产 | 3.19亿 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.85亿 | 6.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.90亿 | 0.78% |
| 采矿业 | 1.67亿 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 7,260.22万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,829.27万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,766.23万 | 0.15% |
| 金融业 | 1,764.29万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.86万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.97%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5.04亿 | 2.07% |
| 通讯 | 4.52亿 | 1.86% |
| 非必需消费品 | 3.40亿 | 1.40% |
| 金融 | 2.27亿 | 0.93% |
| 科技 | 1.97亿 | 0.81% |
| 材料 | 1.83亿 | 0.75% |
| 工业 | 1.55亿 | 0.64% |
| 能源 | 8,255.24万 | 0.34% |
| 必需消费品 | 4,266.14万 | 0.18% |
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