景顺长城稳健增益债券A (016869.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1534元 (2025-12-12) 基金经理彭成军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率31.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (798 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券C 、景顺长城稳健增益债券F |
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景顺长城稳健增益债券A(016869) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.65亿 | 14.78% |
| (其中) 股票 | 35.65亿 | 14.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 182.68亿 | 75.75% |
| (其中) 债券 | 182.68亿 | 75.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 18.40亿 | 7.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,496.40万 | 0.35% |
| 5 | 其他资产 | 3.58亿 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.06亿 | 6.24% |
| 采矿业 | 1.73亿 | 0.72% |
| 金融业 | 1.70亿 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.13亿 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,808.45万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 5,837.05万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 4,353.45万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.90%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.96亿 | 1.23% |
| 通讯 | 2.91亿 | 1.21% |
| 金融 | 2.75亿 | 1.14% |
| 工业 | 2.10亿 | 0.87% |
| 医疗保健 | 1.94亿 | 0.81% |
| 必需消费品 | 1.56亿 | 0.65% |
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