景顺长城稳健增益债券A (016869.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1616元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率28.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1139 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券C 、景顺长城稳健增益债券F |
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景顺长城稳健增益债券A(016869) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62.01亿 | 19.13% |
| (其中) 股票 | 62.01亿 | 19.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 254.51亿 | 78.53% |
| (其中) 债券 | 254.51亿 | 78.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.64亿 | 1.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 0.45% |
| 5 | 其他资产 | 4,874.09万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.27亿 | 7.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.01亿 | 0.62% |
| 金融业 | 1.68亿 | 0.52% |
| 采矿业 | 1.51亿 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 9,825.30万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,825.34万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,775.39万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 5,651.20万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.33%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 6.37亿 | 1.97% |
| 医疗保健 | 5.78亿 | 1.78% |
| 非必需消费品 | 5.72亿 | 1.76% |
| 金融 | 3.38亿 | 1.04% |
| 工业 | 2.04亿 | 0.63% |
| 必需消费品 | 1.98亿 | 0.61% |
| 材料 | 1.85亿 | 0.57% |
| 能源 | 1.76亿 | 0.54% |
| 科技 | 1.34亿 | 0.41% |
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