景顺长城稳健增益债券A (016869.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1773元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率28.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (905 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券C 、景顺长城稳健增益债券F |
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景顺长城稳健增益债券A(016869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-11 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-07 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-06 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-28 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-27 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-24 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-23 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-22 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-21 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-17 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-16 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-15 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-10 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-03 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-02 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-01 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-31 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-30 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-27 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-26 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-25 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-20 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-19 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-18 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-16 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-11 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-10 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-05 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-04 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-03 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-02 | 1.1804元 | 1.1804元 |