景顺长城稳健增益债券A (016869.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1717元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率28.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (1014 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券C 、景顺长城稳健增益债券F |
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景顺长城稳健增益债券A(016869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-22 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-21 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-20 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-16 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-15 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-08 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-06 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-03 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-25 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-22 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-17 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-12 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-10 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-09 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-08 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-04 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-02 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-01 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-28 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-25 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-21 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-20 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-19 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |