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公告
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期
(016860.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
李文君
基金类型
指数型基金
成立日期
2022-11-01
总资产规模
2.83亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0635
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.67%
(6037 / 9305)
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
2.83亿
2.67亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
5.57亿
5.27亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
4.19亿
3.97亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
5.49亿
5.22亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
5.33亿
5.09亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
7.27亿
6.96亿
元
--