民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5.57亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.19亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.49亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.33亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7.27亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.26亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.35亿 | 7.14亿元 | -- |