民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-05 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-01 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-11-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-11-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-11-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-11-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-11-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-11-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-11-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-06 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-11-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-11-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-10-31 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-10-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-10-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-10-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-10-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-10-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-10-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-10-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |