民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期
(016860.jj ) 民生加银基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-11-01总资产规模4.19亿 (2025-09-30) 基金净值1.0567 (2025-12-19) 基金经理李文君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6001 / 8933)
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.04%0.010%0.24%0.18%0.12%0.15%0.10%0.08%0.09%0.11%0.08%0.06%1.18%
20240.21%0.21%0.17%0.23%0.16%0.17%0.16%0.05%0.17%0.11%0.14%0.22%2.03%
20230.14%0.12%0.23%0.18%0.32%0.18%0.21%0.21%-0.010%0.09%0.15%0.26%2.08%
2022----------------------0.15%--