汇添富稳福60天滚动持有中短债B (016855.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1004元 (2025-12-26) 基金经理徐寅喆王骏杰孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5312 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 、汇添富稳福60天滚动持有中短债E 、汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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汇添富稳福60天滚动持有中短债B(016855) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.27亿 | 99.15% |
| (其中) 债券 | 27.27亿 | 99.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,261.90万 | 0.82% |
| 3 | 其他资产 | 86.34万 | 0.03% |
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