汇添富稳福60天滚动持有中短债B (016855.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1007元 (2025-12-31) 基金经理徐寅喆王骏杰孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5261 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 、汇添富稳福60天滚动持有中短债E 、汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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汇添富稳福60天滚动持有中短债B(016855) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 44.48万 | 40.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 60.43万 | 55.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 50.83万 | 46.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 29.05万 | 26.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.16万 | 9.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 12.55万 | 11.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.16万 | 3.90万元 | -- |