汇添富稳福60天滚动持有中短债B (016855.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆王骏杰孙成林基金类型债券型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1109元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5547 / 7387) |
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汇添富稳福60天滚动持有中短债B(016855) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.15% | 0.25% | 0.21% | 0.16% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93% |
| 2025 | 0.009% | -0.04% | 0.24% | 0.22% | 0.19% | 0.14% | 0.10% | 0.08% | 0.05% | 0.26% | 0.10% | 0.12% | 1.48% |
| 2024 | 0.32% | 0.38% | 0.11% | 0.30% | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.04% | 0.03% | 0.18% | 0.22% | 0.35% | 2.69% |
| 2023 | -- | -- | 0.16% | 0.27% | 0.41% | 0.27% | 0.18% | 0.24% | 0% | 0.14% | 0.17% | 0.42% | 2.29% |