广发恒裕一年持有期混合A (016830.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1323元 (2025-12-31) 基金经理邱世磊宋倩倩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 持仓换手率280.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4330 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合C |
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广发恒裕一年持有期混合A(016830) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,840.60万 | 5,099.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,491.23万 | 5,166.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,527.23万 | 4,297.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,626.94万 | 2,535.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,635.28万 | 3,478.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,892.18万 | 3,841.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 1.58亿元 | -- |