广发恒裕一年持有期混合A (016830.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理邱世磊宋倩倩基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1492元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率482.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (5097 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合C |
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广发恒裕一年持有期混合A(016830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227.26万 | 8.86% |
| (其中) 股票 | 227.26万 | 8.86% | |
| 2 | 基金投资 | 19.58万 | 0.76% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,495.66万 | 58.32% |
| (其中) 债券 | 1,495.66万 | 58.32% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 819.91万 | 31.97% |
| 5 | 其他资产 | 2.27万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.86%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 120.27万 | 4.69% |
| 制造业 | 58.31万 | 2.27% |
| 采矿业 | 28.99万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.70万 | 0.77% |
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