广发恒裕一年持有期混合A (016830.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1376元 (2026-02-13) 基金经理邱世磊宋倩倩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 持仓换手率280.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (4886 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合C |
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广发恒裕一年持有期混合A(016830) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71.46万 | 1.63% |
| (其中) 股票 | 71.46万 | 1.63% | |
| 2 | 基金投资 | 114.60万 | 2.61% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,343.61万 | 76.07% |
| (其中) 债券 | 3,343.61万 | 76.07% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 791.64万 | 18.01% |
| 5 | 其他资产 | 73.99万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.63%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 35.62万 | 0.81% |
| 制造业 | 29.37万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.47万 | 0.15% |
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