广发恒裕一年持有期混合A (016830.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理邱世磊宋倩倩基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1212元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-05) 持仓换手率482.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5137 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合C |
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广发恒裕一年持有期混合A(016830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116.03万 | 9.64% |
| (其中) 股票 | 116.03万 | 9.64% | |
| 2 | 基金投资 | 51.58万 | 4.29% |
| 3 | 固定收益投资 | 224.95万 | 18.69% |
| (其中) 债券 | 224.95万 | 18.69% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 792.73万 | 65.87% |
| 5 | 其他资产 | 18.22万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 91.38万 | 7.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.42万 | 0.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.43%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 17.22万 | 1.43% |
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