广发恒裕一年持有期混合A (016830.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1376元 (2026-02-13) 基金经理邱世磊宋倩倩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 持仓换手率280.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (4886 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合C |
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广发恒裕一年持有期混合A(016830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-12 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-06 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-03 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-30 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-29 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-26 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-23 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-19 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-09 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-06 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-31 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-29 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-26 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-23 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-18 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-17 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-11 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |