广发恒裕一年持有期混合A (016830.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理邱世磊宋倩倩基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1367元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-05) 持仓换手率482.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5194 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合C |
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广发恒裕一年持有期混合A(016830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-02 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-01 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-30 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-26 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-22 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-11 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-09 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-08 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-05 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-04 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-02 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-01 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-28 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-27 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-26 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-25 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-22 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-20 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-19 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-15 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-08 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-07 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-29 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-28 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |