广发恒裕一年持有期混合A (016830.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理邱世磊宋倩倩基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1212元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-05) 持仓换手率482.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5137 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合C |
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广发恒裕一年持有期混合A(016830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-19 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-04 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-03 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-31 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-28 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-17 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-16 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-09 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-08 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-07 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-02 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-01 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-30 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-26 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-22 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |