广发恒裕一年持有期混合A (016830.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理邱世磊宋倩倩基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1506元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率482.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (5054 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合C |
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广发恒裕一年持有期混合A(016830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-15 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-08 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-07 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-29 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-28 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-22 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-08 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-07 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-03 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-02 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-01 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-31 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-25 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-24 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-19 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-18 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-16 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-13 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-11 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-04 | 1.1377元 | 1.1377元 |