华安添悦6个月持有混合A (016821.jj 已退市) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-20 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20退市时间2025-02-20总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0158元 (2025-02-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (4694 / 8671) |
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华安添悦6个月持有混合A(016821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-02-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-02-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-02-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-02-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-02-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-02-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-02-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-02-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-02-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-02-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-02-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-01-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-01-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-01-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-01-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-01-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-01-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-01-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-01-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-01-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-01-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-01-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-01-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-01-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-01-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-01-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-01-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-01-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-01-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-16 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |