华安添悦6个月持有混合A (016821.jj 已退市) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-20 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20退市时间2025-02-20总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0158元 (2025-02-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (4694 / 8671) |
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华安添悦6个月持有混合A(016821) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88.15万 | 12.30% |
| (其中) 股票 | 88.15万 | 12.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 501.43万 | 69.95% |
| (其中) 债券 | 501.43万 | 69.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 125.39万 | 17.49% |
| 4 | 其他资产 | 1.84万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.44万 | 10.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.32万 | 1.16% |
| 建筑业 | 6.38万 | 0.89% |
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