华安添悦6个月持有混合A (016821.jj 已退市) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-20 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20退市时间2025-02-20总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0158元 (2025-02-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (4694 / 8671) |
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华安添悦6个月持有混合A(016821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-02-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.55万元 | 0.80% | 6.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |