鹏华睿进一年持有期混合A (016818.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理朱睿基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0007元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率403.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7255 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿进一年持有期混合C |
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鹏华睿进一年持有期混合A(016818) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 5,092.71万 | 5,184.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 7,068.41万 | 6,914.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 9,918.82万 | 9,886.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.33亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 2.19亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2.25亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 2.22亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2.53亿 | 2.73亿元 | -- |