鹏华睿进一年持有期混合A (016818.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理朱睿基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0007元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率403.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7255 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿进一年持有期混合C |
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鹏华睿进一年持有期混合A(016818) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,037.82万 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 5,037.82万 | 90.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 502.15万 | 9.05% |
| 3 | 其他资产 | 7.49万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,623.68万 | 65.32% |
| 金融业 | 335.18万 | 6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.85万 | 4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.26万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.33%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 345.94万 | 6.24% |
| 日常消费品 | 341.68万 | 6.16% |
| 医疗保健 | 57.56万 | 1.04% |
| 通信服务 | 48.73万 | 0.88% |
| 金融 | 5,990.00 | 0.01% |
| 信息技术 | 2,119.00 | 0.004% |
| 房地产 | 1,250.00 | 0.002% |
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