鹏华睿进一年持有期混合A (016818.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理朱睿基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1545元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率473.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (5316 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿进一年持有期混合C |
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鹏华睿进一年持有期混合A(016818) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,021.86万 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 7,021.86万 | 93.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 472.31万 | 6.28% |
| 3 | 其他资产 | 32.40万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,120.85万 | 68.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310.43万 | 4.12% |
| 金融业 | 77.79万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.10%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 518.37万 | 6.89% |
| 日常消费品 | 469.14万 | 6.23% |
| 房地产 | 202.98万 | 2.70% |
| 通信服务 | 199.77万 | 2.65% |
| 医疗保健 | 67.52万 | 0.90% |
| 工业 | 54.17万 | 0.72% |
| 金融 | 6,519.00 | 0.009% |
| 信息技术 | 1,887.00 | 0.003% |
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