鹏华睿进一年持有期混合A (016818.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理朱睿基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9904元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率473.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7616 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿进一年持有期混合C |
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鹏华睿进一年持有期混合A(016818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-02 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-19 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-15 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-11 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-29 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |