鹏华睿进一年持有期混合A (016818.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理朱睿基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0007元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率403.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7255 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿进一年持有期混合C |
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鹏华睿进一年持有期混合A(016818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-24 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-21 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-20 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-17 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-15 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-14 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-13 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-29 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |