鹏华睿进一年持有期混合A (016818.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理朱睿基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1444元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率473.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5533 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿进一年持有期混合C |
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鹏华睿进一年持有期混合A(016818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-29 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-31 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-23 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-11 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-26 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |