长信稳航30天持有中短债债券A (016812.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊王蔚杰基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0966元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4773 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳航30天持有中短债债券C |
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长信稳航30天持有中短债债券A(016812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-04 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-01 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-27 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-21 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-19 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-15 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-17 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-01 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-31 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-30 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |