长信稳航30天持有中短债债券A (016812.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0900元 (2026-02-10) 基金经理杜国昊王蔚杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4551 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳航30天持有中短债债券C |
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长信稳航30天持有中短债债券A(016812) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 12.22亿 | 11.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 12.06亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 15.72亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 14.48亿 | 13.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 19.04亿 | 17.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 28.00亿 | 26.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 37.91亿 | 35.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.06亿 | 38.98亿元 | -- |