长信稳航30天持有中短债债券A (016812.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0900元 (2026-02-10) 基金经理杜国昊王蔚杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4553 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳航30天持有中短债债券C |
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长信稳航30天持有中短债债券A(016812) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.19亿 | 98.90% |
| (其中) 债券 | 24.19亿 | 98.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,361.60万 | 0.97% |
| 3 | 其他资产 | 337.88万 | 0.14% |
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