长信稳航30天持有中短债债券A (016812.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0872元 (2025-12-16) 基金经理杜国昊王蔚杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4189 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳航30天持有中短债债券C |
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长信稳航30天持有中短债债券A(016812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 344.56万元 | 0.20% | 86.14万元 | 0.05% |
| 2025-05-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,725.92万元 | 0.20% | 431.48万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,108.92万元 | 0.20% | 277.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 667.93万元 | 0.20% | 166.98万元 | 0.05% |