平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF）(016783) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-18 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-15 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-14 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-13 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-12 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-11 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-08 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-06 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-28 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-27 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-23 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-22 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-21 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-16 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-14 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-10 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-07 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-30 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-25 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-19 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-18 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-17 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-16 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-13 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-10 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-09 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-06 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-04 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-03 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-02 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-02-26 | 1.2579元 | 1.2579元 |