平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF）(016783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-16 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-15 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-12 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-11 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-10 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-09 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-08 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-05 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-04 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-03 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-01 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-29 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-28 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-27 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-26 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-25 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-22 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-21 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-20 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-18 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-15 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-14 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-13 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-12 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-11 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-08 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-06 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-28 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-27 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-23 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-22 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-21 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-16 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-14 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-10 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-07 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-30 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |