平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF）(016783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-21 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-16 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-14 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-10 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-07 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-30 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-25 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-19 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-18 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-17 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-16 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-13 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-10 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-09 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-06 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-04 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-03 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-02 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-02-26 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-02-25 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-24 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-11 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-10 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-02-09 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-06 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-02-05 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-04 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-03 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-02 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-30 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-29 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-28 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-01-27 | 1.2772元 | 1.2772元 |