平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF）(016783) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1,321.57万 | 1,065.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,150.11万 | 1,044.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,108.64万 | 1,039.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,043.22万 | 1,024.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,033.35万 | 1,021.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,027.30万 | 1,017.83万元 | -- |
| 2024-03-07 | -- | -- | 1,011.91万元 | -- |