申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 4.15亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4.12亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.10亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4.76亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.72亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.74亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.65亿 | 2.58亿元 | -- |