申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 (016750.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模4.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0593元 (2026-02-13) 基金经理乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19)
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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4.11亿	99.72%
	(其中) 债券	4.11亿	99.72%
2	银行存款及结算备付金	113.67万	0.28%

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