申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式
(016750.jj ) 申万菱信基金管理有限公司
基金经理乔健生基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模4.15亿 (2026-03-31) 基金净值1.0703 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31)
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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.58%0.23%0.09%0.20%0.48%0.25%0.10%----------1.94%
20250.19%-0.62%-0.18%1.06%-0.10%0.34%-0.46%-1.44%-0.31%0.75%-0.15%-0.12%-1.06%
20240.22%0.63%0.79%0.33%0.23%0.81%0.35%0.15%0.38%0.20%0.83%2.21%7.34%
2023--------0.03%0.36%0.21%0.45%-0.21%-0.02%0.04%0.93%1.80%