申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0670元 | 1.0970元 |
| 2026-05-29 | 1.0665元 | 1.0965元 |
| 2026-05-22 | 1.0627元 | 1.0927元 |
| 2026-05-15 | 1.0616元 | 1.0916元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.0914元 |
| 2026-04-30 | 1.0614元 | 1.0914元 |
| 2026-04-24 | 1.0625元 | 1.0925元 |
| 2026-04-17 | 1.0622元 | 1.0922元 |
| 2026-04-10 | 1.0606元 | 1.0906元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.0898元 |
| 2026-03-27 | 1.0593元 | 1.0893元 |
| 2026-03-20 | 1.0581元 | 1.0881元 |
| 2026-03-13 | 1.0580元 | 1.0880元 |
| 2026-03-06 | 1.0602元 | 1.0902元 |
| 2026-02-27 | 1.0584元 | 1.0884元 |
| 2026-02-13 | 1.0593元 | 1.0893元 |
| 2026-02-06 | 1.0579元 | 1.0879元 |
| 2026-01-30 | 1.0560元 | 1.0860元 |
| 2026-01-23 | 1.0557元 | 1.0857元 |
| 2026-01-16 | 1.0517元 | 1.0817元 |
| 2026-01-09 | 1.0496元 | 1.0796元 |
| 2025-12-31 | 1.0499元 | 1.0799元 |
| 2025-12-26 | 1.0508元 | 1.0808元 |
| 2025-12-19 | 1.0504元 | 1.0804元 |
| 2025-12-12 | 1.0486元 | 1.0786元 |
| 2025-12-05 | 1.0472元 | 1.0772元 |
| 2025-11-28 | 1.0512元 | 1.0812元 |
| 2025-11-21 | 1.0529元 | 1.0829元 |
| 2025-11-14 | 1.0527元 | 1.0827元 |
| 2025-11-07 | 1.0510元 | 1.0810元 |
| 2025-10-31 | 1.0528元 | 1.0828元 |
| 2025-10-24 | 1.0470元 | 1.0770元 |
| 2025-10-17 | 1.0481元 | 1.0781元 |
| 2025-10-10 | 1.0455元 | 1.0755元 |
| 2025-09-30 | 1.0450元 | 1.0750元 |
| 2025-09-26 | 1.0429元 | 1.0729元 |
| 2025-09-19 | 1.0449元 | 1.0749元 |
| 2025-09-12 | 1.0437元 | 1.0737元 |
| 2025-09-05 | 1.0491元 | 1.0791元 |
| 2025-08-29 | 1.0482元 | 1.0782元 |
| 2025-08-22 | 1.0476元 | 1.0776元 |
| 2025-08-15 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2025-08-08 | 1.0662元 | 1.0962元 |
| 2025-08-01 | 1.0661元 | 1.0961元 |
| 2025-07-25 | 1.0635元 | 1.0935元 |
| 2025-07-18 | 1.0701元 | 1.1001元 |
| 2025-07-11 | 1.0685元 | 1.0985元 |
| 2025-07-10 | 1.0685元 | 1.0985元 |
| 2025-07-09 | 1.0699元 | 1.0999元 |
| 2025-07-08 | 1.0699元 | 1.0999元 |