申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0593元 | 1.0893元 |
| 2026-02-06 | 1.0579元 | 1.0879元 |
| 2026-01-30 | 1.0560元 | 1.0860元 |
| 2026-01-23 | 1.0557元 | 1.0857元 |
| 2026-01-16 | 1.0517元 | 1.0817元 |
| 2026-01-09 | 1.0496元 | 1.0796元 |
| 2025-12-31 | 1.0499元 | 1.0799元 |
| 2025-12-26 | 1.0508元 | 1.0808元 |
| 2025-12-19 | 1.0504元 | 1.0804元 |
| 2025-12-12 | 1.0486元 | 1.0786元 |
| 2025-12-05 | 1.0472元 | 1.0772元 |
| 2025-11-28 | 1.0512元 | 1.0812元 |
| 2025-11-21 | 1.0529元 | 1.0829元 |
| 2025-11-14 | 1.0527元 | 1.0827元 |
| 2025-11-07 | 1.0510元 | 1.0810元 |
| 2025-10-31 | 1.0528元 | 1.0828元 |
| 2025-10-24 | 1.0470元 | 1.0770元 |
| 2025-10-17 | 1.0481元 | 1.0781元 |
| 2025-10-10 | 1.0455元 | 1.0755元 |
| 2025-09-30 | 1.0450元 | 1.0750元 |
| 2025-09-26 | 1.0429元 | 1.0729元 |
| 2025-09-19 | 1.0449元 | 1.0749元 |
| 2025-09-12 | 1.0437元 | 1.0737元 |
| 2025-09-05 | 1.0491元 | 1.0791元 |
| 2025-08-29 | 1.0482元 | 1.0782元 |
| 2025-08-22 | 1.0476元 | 1.0776元 |
| 2025-08-15 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2025-08-08 | 1.0662元 | 1.0962元 |
| 2025-08-01 | 1.0661元 | 1.0961元 |
| 2025-07-25 | 1.0635元 | 1.0935元 |
| 2025-07-18 | 1.0701元 | 1.1001元 |
| 2025-07-11 | 1.0685元 | 1.0985元 |
| 2025-07-10 | 1.0685元 | 1.0985元 |
| 2025-07-09 | 1.0699元 | 1.0999元 |
| 2025-07-08 | 1.0699元 | 1.0999元 |
| 2025-07-07 | 1.0706元 | 1.1006元 |
| 2025-07-04 | 1.0707元 | 1.1007元 |
| 2025-07-03 | 1.0704元 | 1.1004元 |
| 2025-07-02 | 1.0703元 | 1.1003元 |
| 2025-07-01 | 1.0692元 | 1.0992元 |
| 2025-06-30 | 1.0684元 | 1.0984元 |
| 2025-06-27 | 1.0687元 | 1.0987元 |
| 2025-06-26 | 1.0685元 | 1.0985元 |
| 2025-06-25 | 1.0678元 | 1.0978元 |
| 2025-06-24 | 1.0686元 | 1.0986元 |
| 2025-06-23 | 1.0695元 | 1.0995元 |
| 2025-06-20 | 1.0694元 | 1.0994元 |
| 2025-06-19 | 1.0689元 | 1.0989元 |
| 2025-06-18 | 1.0685元 | 1.0985元 |
| 2025-06-17 | 1.0683元 | 1.0983元 |