申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0831元 | 1.1131元 |
| 2026-09-04 | 1.0821元 | 1.1121元 |
| 2026-08-28 | 1.0804元 | 1.1104元 |
| 2026-08-21 | 1.0818元 | 1.1118元 |
| 2026-08-14 | 1.0797元 | 1.1097元 |
| 2026-08-07 | 1.0786元 | 1.1086元 |
| 2026-08-06 | 1.0777元 | 1.1077元 |
| 2026-08-05 | 1.0744元 | 1.1044元 |
| 2026-08-04 | 1.0745元 | 1.1045元 |
| 2026-08-03 | 1.0741元 | 1.1041元 |
| 2026-07-31 | 1.0742元 | 1.1042元 |
| 2026-07-30 | 1.0728元 | 1.1028元 |
| 2026-07-29 | 1.0709元 | 1.1009元 |
| 2026-07-28 | 1.0711元 | 1.1011元 |
| 2026-07-27 | 1.0708元 | 1.1008元 |
| 2026-07-24 | 1.0709元 | 1.1009元 |
| 2026-07-23 | 1.0705元 | 1.1005元 |
| 2026-07-22 | 1.0704元 | 1.1004元 |
| 2026-07-21 | 1.0694元 | 1.0994元 |
| 2026-07-20 | 1.0692元 | 1.0992元 |
| 2026-07-17 | 1.0694元 | 1.0994元 |
| 2026-07-16 | 1.0692元 | 1.0992元 |
| 2026-07-15 | 1.0696元 | 1.0996元 |
| 2026-07-14 | 1.0696元 | 1.0996元 |
| 2026-07-13 | 1.0696元 | 1.0996元 |
| 2026-07-10 | 1.0703元 | 1.1003元 |
| 2026-06-30 | 1.0692元 | 1.0992元 |
| 2026-06-26 | 1.0693元 | 1.0993元 |
| 2026-06-18 | 1.0683元 | 1.0983元 |
| 2026-06-12 | 1.0655元 | 1.0955元 |
| 2026-06-05 | 1.0670元 | 1.0970元 |
| 2026-05-29 | 1.0665元 | 1.0965元 |
| 2026-05-22 | 1.0627元 | 1.0927元 |
| 2026-05-15 | 1.0616元 | 1.0916元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.0914元 |
| 2026-04-30 | 1.0614元 | 1.0914元 |
| 2026-04-24 | 1.0625元 | 1.0925元 |
| 2026-04-17 | 1.0622元 | 1.0922元 |
| 2026-04-10 | 1.0606元 | 1.0906元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.0898元 |
| 2026-03-27 | 1.0593元 | 1.0893元 |
| 2026-03-20 | 1.0581元 | 1.0881元 |
| 2026-03-13 | 1.0580元 | 1.0880元 |
| 2026-03-06 | 1.0602元 | 1.0902元 |
| 2026-02-27 | 1.0584元 | 1.0884元 |
| 2026-02-13 | 1.0593元 | 1.0893元 |
| 2026-02-06 | 1.0579元 | 1.0879元 |
| 2026-01-30 | 1.0560元 | 1.0860元 |
| 2026-01-23 | 1.0557元 | 1.0857元 |
| 2026-01-16 | 1.0517元 | 1.0817元 |