申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A (016748.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0840元 (2025-12-12) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2823 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-09 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-05 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-10-31 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-10-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-10-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-10-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-10-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-10-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-10-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-10-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-10-16 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-10-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-10-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-10-10 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-10-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-09-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-09-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-09-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |