申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A (016748.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1004元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2824 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.34亿 | 94.56% |
| (其中) 债券 | 14.24亿 | 93.90% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,000.15万 | 0.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 118.42万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 8,129.65万 | 5.36% |
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