前海开源高端装备制造混合C (016721.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳基金类型混合型成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6140元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率112.09% (50 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源高端装备制造混合(001060) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源高端装备制造混合C(016721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 4.6140元 | 4.6140元 |
| 2026-07-08 | 4.3088元 | 4.3088元 |
| 2026-07-07 | 4.2398元 | 4.2398元 |
| 2026-07-06 | 4.1349元 | 4.1349元 |
| 2026-07-03 | 4.1346元 | 4.1346元 |
| 2026-07-02 | 4.2286元 | 4.2286元 |
| 2026-07-01 | 4.6251元 | 4.6251元 |
| 2026-06-30 | 4.6041元 | 4.6041元 |
| 2026-06-29 | 4.4277元 | 4.4277元 |
| 2026-06-26 | 4.1133元 | 4.1133元 |
| 2026-06-25 | 3.9293元 | 3.9293元 |
| 2026-06-24 | 3.8066元 | 3.8066元 |
| 2026-06-23 | 3.5836元 | 3.5836元 |
| 2026-06-22 | 3.5966元 | 3.5966元 |
| 2026-06-18 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2026-06-17 | 3.4836元 | 3.4836元 |
| 2026-06-16 | 3.2413元 | 3.2413元 |
| 2026-06-15 | 3.1826元 | 3.1826元 |
| 2026-06-12 | 3.0438元 | 3.0438元 |
| 2026-06-11 | 3.0495元 | 3.0495元 |
| 2026-06-10 | 2.9313元 | 2.9313元 |
| 2026-06-09 | 2.9097元 | 2.9097元 |
| 2026-06-08 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-06-05 | 2.8011元 | 2.8011元 |
| 2026-06-04 | 2.9176元 | 2.9176元 |
| 2026-06-03 | 2.8444元 | 2.8444元 |
| 2026-06-02 | 2.7792元 | 2.7792元 |
| 2026-06-01 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-05-29 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-05-28 | 2.9909元 | 2.9909元 |
| 2026-05-27 | 2.9436元 | 2.9436元 |
| 2026-05-26 | 3.0876元 | 3.0876元 |
| 2026-05-25 | 3.2004元 | 3.2004元 |
| 2026-05-22 | 3.0614元 | 3.0614元 |
| 2026-05-21 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-05-20 | 3.2466元 | 3.2466元 |
| 2026-05-19 | 3.0576元 | 3.0576元 |
| 2026-05-18 | 2.9697元 | 2.9697元 |
| 2026-05-15 | 2.9587元 | 2.9587元 |
| 2026-05-14 | 2.8722元 | 2.8722元 |
| 2026-05-13 | 2.9256元 | 2.9256元 |
| 2026-05-12 | 2.8335元 | 2.8335元 |
| 2026-05-11 | 2.7413元 | 2.7413元 |
| 2026-05-08 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2026-05-07 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-05-06 | 2.5675元 | 2.5675元 |
| 2026-04-30 | 2.5183元 | 2.5183元 |
| 2026-04-29 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-04-28 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-04-27 | 2.4450元 | 2.4450元 |