前海开源高端装备制造混合C (016721.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2821元 (2026-01-09) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率56.41% (80 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源高端装备制造混合A |
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前海开源高端装备制造混合C(016721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2026-01-08 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-01-07 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-01-06 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-01-05 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2025-12-31 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2025-12-30 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2025-12-29 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2025-12-26 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2025-12-25 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2025-12-24 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2025-12-23 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2025-12-22 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2025-12-19 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2025-12-18 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2025-12-17 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2025-12-16 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2025-12-15 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2025-12-12 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2025-12-11 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2025-12-10 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2025-12-09 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2025-12-08 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2025-12-05 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2025-12-04 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2025-12-03 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2025-12-02 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2025-12-01 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2025-11-28 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2025-11-27 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2025-11-26 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2025-11-25 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2025-11-24 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2025-11-21 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-11-20 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2025-11-19 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2025-11-18 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2025-11-17 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2025-11-14 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2025-11-13 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2025-11-12 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2025-11-11 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2025-11-10 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2025-11-07 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2025-11-06 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2025-11-05 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2025-11-04 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2025-11-03 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-10-31 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2025-10-30 | 1.8671元 | 1.8671元 |