前海开源高端装备制造混合C (016721.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳基金类型混合型成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3524元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率45.39% (177 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源高端装备制造混合A |
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前海开源高端装备制造混合C(016721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.3524元 | 2.3524元 |
| 2026-04-23 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-04-22 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-04-21 | 2.3425元 | 2.3425元 |
| 2026-04-20 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2026-04-17 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-04-16 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-04-15 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-04-14 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-04-13 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-04-10 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-04-09 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-04-08 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-04-07 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-04-03 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-04-02 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-04-01 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-03-31 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-03-30 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-03-27 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-03-26 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-03-25 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-03-24 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-03-23 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-03-20 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-03-19 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-03-18 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-03-17 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-03-16 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-03-13 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-03-12 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-03-11 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-03-10 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-03-09 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-03-06 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-03-05 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-03-04 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-03-03 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-03-02 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-02-27 | 2.3998元 | 2.3998元 |
| 2026-02-26 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-02-25 | 2.4149元 | 2.4149元 |
| 2026-02-24 | 2.3407元 | 2.3407元 |
| 2026-02-13 | 2.3494元 | 2.3494元 |
| 2026-02-12 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-02-11 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2026-02-10 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2026-02-09 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-02-06 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-02-05 | 2.3128元 | 2.3128元 |