前海开源高端装备制造混合C (016721.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2247元 (2026-01-13) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率52.11% (100 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源高端装备制造混合A |
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前海开源高端装备制造混合C(016721) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 78.51万元 | 1.20% | 13.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 98.40万元 | 1.20% | 16.40万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.64万元 | 1.20% | 6.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |