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公告
中银中短债债券C
(016718.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-02-27
总资产规模
5.83亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0851
元
(
2026-01-16
)
基金经理
朱水媚
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.87%
(3808 / 7187)
相关基金:
主从基金:
中银中短债债券A
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中银中短债债券C(016718) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.08
元
5.83亿
5.41亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
11.83亿
10.93亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
12.98亿
12.10亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
18.75亿
17.46亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
34.22亿
32.39亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
28.05亿
26.56亿
元
--
2024-03-31
--
6.39亿
6.14亿
元
--