中银中短债债券C(016718) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 5.80亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 4.16亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4.89亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.83亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 11.83亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 12.98亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 18.75亿 | 17.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 34.22亿 | 32.39亿元 | -- |